安全股票配资 8月9日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.0327，跌0.05%

发布日期：2024-09-05 22:56    点击次数：118

上证科创板200指数从上海证券交易所科创板中选取市值偏小且流动性较好的200只证券作为样本。上证科创板200指数与上证科创板50成份指数、上证科创板100指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。

证券之星消息，8月9日，招商添韵3个月定开债A最新单位净值为1.0327元，累计净值为1.1407元，较前一交易日下跌0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.33%，近3个月上涨0.77%，近6个月上涨1.85%，近1年上涨3.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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招商添韵3个月定开债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比100.94%，现金占净值比0.12%。

该基金的基金经理为夏里鹏，夏里鹏于2023年8月8日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.2%。

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